꼭 알아야 할 원자재 종류와 원자재 투자방법

 

 

원자재 종류와 원자재 투자방법

 

 꼭 알아야 할 원자재 종류와 원자재 투자방법

 

 

원자재

원자재는 경제의 기초 자산으로, 다양한 형태의 실물 자산을 의미합니다. 원자재 투자방법은 원자재에 직접 투자하는 방법과 원자재 관련 금융 상품을 사는 등의 간접 투자방법이 있습니다.

원자재는 크게 네 가지 주요 카테고리로 분류할 수 있으며, 각각의 카테고리 안에 다양한 투자 대상이 있습니다.

 

 

 

1. 에너지 원자재

에너지는 산업, 경제 활동의 핵심으로, 원유, 천연가스, 석탄 등의 자산을 포함합니다.

 

 • 원유 : 세계에서 가장 많이 거래되는 원자재 중 하나입니다. 브렌트유와 WTI(서부 텍사스산 중질유), 두바이유가 대표적이며, 세계와 중동의 정치적 사건 등에 큰 영향을 받습니다. 때문에 원유가격은 세계 경제에 큰 영향을 주며, 특히 우리나라와 같은 전량 원유 수입국은 원유가격에 가장 큰 영향을 받는 국가라고 할 수 있습니다.  

 

 • 천연가스 : 주로 전력 생산과 난방에 사용되며, 미국과 러시아가 주요 생산국입니다. 가격은 계절적 수요와 공급망 이슈에 민감하게 반응합니다.

 

 • 석탄 : 전통적인 에너지원으로, 여전히 많은 국가에서 전력 생산에 사용됩니다. 하지만 환경 규제로 인해 투자 매력은 감소하는 추세입니다. 주요 석탄 생산국은 중국과 호주가 있습니다.

 

 

2. 금속

금속은 귀금속과 산업용 금속으로 나눌 수 있습니다. 이들 금속은 제조업, 건설업 등에서 중요한 역할을 합니다.

 

 • 귀금속 :

  ① 금 : 안전 자산으로 인식되며, 인플레이션 헤지 및 불확실한 경제 상황에서 투자자들에게 인기가 높습니다.   

  ② 은 : 귀금속이면서도 산업용 금속으로 사용되며, 태양광 패널 제조 등에서 중요한 역할을 합니다.

  ③ 백금과 팔라듐 : 주로 자동차 촉매 변환기에 사용됩니다. 수요와 공급이 제한적이어서 가격 변동성이 큽니다.

 

 • 산업용 금속 :

  ① 구리 : 전기 전도성이 우수하여 전기 배선, 전자제품, 건설 등 다양한 산업에서 사용됩니다.

  ② 알루미늄 : 가벼우면서도 강도가 높아 항공기, 자동차, 포장재 등에 사용됩니다.

  ③ 니켈 : 스테인리스강 제조에 필수적인 금속으로, 전기차 배터리의 중요한 원료이기도 합니다.

  ④ 아연과 납 : 아연은 금속 도금에, 납은 배터리 및 방사선 차단에 사용됩니다.

 

 

3. 농산물

농산물 원자재는 곡물, 육류, 식음료 원료 등으로 분류되며, 계절적 수요, 기후 변화, 수급 상황에 따라 가격이 크게 변동합니다.

 

• 곡물 :

  ①  밀 : 전 세계 식량 공급의 기본이며, 기후 조건과 농업 생산성에 따라 가격 변동이 심합니다.

  ②  옥수수 : 사료, 바이오연료, 식품 원료로 사용되며, 미국이 주요 생산국입니다.

  ③  대두 : 식용유와 사료로 사용되며, 중국과 브라질이 주요 소비국입니다.

  ④ 육류 :

    - 소고기와 돼지고기 : 글로벌 식량 수요에 직접적으로 영향을 받으며, 특히 중국의 수요에 민감합니다.

    - 닭고기 : 상대적으로 저렴하고 빠르게 생산될 수 있어 중요한 단백질 공급원입니다.

 

 

 • 기타  :

  ①  커피 : 아라비카와 로부스타 두 가지 주요 품종이 있으며, 브라질과 베트남이 주요 생산국입니다.

  ②  코코아 : 초콜릿의 주요 원료로, 서아프리카가 주요 생산지입니다.

  ③  설탕 : 사탕수수와 사탕무에서 생산되며, 식품 및 에탄올 생산에 사용됩니다.

 

 

4. 소프트 원자재

이 범주에는 천연 섬유와 같은 비식용 원자재가 포함됩니다.

 ① 면화 : 섬유 산업의 핵심 원료로, 기후와 농업 정책에 따라 가격이 변동합니다.

 ② 고무 : 주로 타이어 제조에 사용되며, 자동차 산업의 경기 사이클에 영향을 받습니다.

 

 

원자재 투자 방법

 

원자재에 투자할 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다:

 

①  선물 계약(Futures Contracts) 

특정 원자재를 미래에 정해진 가격으로 사거나 팔 수 있는 계약입니다. 직접 원자재를 거래하지 않아도 투자할 수 있는 방법입니다.

 

②  상장지수펀드(ETFs) 

특정 원자재나 원자재 지수를 추종하는 ETF를 통해 간접적으로 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 금 ETF는 금 가격을 추종합니다.

 

③ 원자재 관련 주식 

원자재 생산 또는 가공과 관련된 기업의 주식에 투자하는 방법입니다. 예를 들어, 구리 광산 기업이나 석유 회사에 투자할 수 있습니다.

 

④  원자재 펀드 

원자재 관련 자산에 투자하는 뮤추얼 펀드나 헤지 펀드도 있습니다.

 

 

리스크 및 고려 사항

원자재 투자는 변동성이 크고, 기후 변화, 정치적 불안정, 글로벌 경제 상황 등에 민감하게 반응합니다.

또한, 원자재 가격은 일반적으로 경제 순환과 밀접하게 연관되어 있어 경기 침체기에는 투자 손실을 볼 수 있습니다. 따라서 원자재 투자는 포트폴리오 내에서 분산 투자 전략의 일환으로 고려해야 합니다.